表面內(nèi)斂而不事張揚(yáng)的景順長(zhǎng)城基金還在不斷書寫著“奇跡”:繼去年股基冠軍景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力今年以來業(yè)績(jī)大幅滑坡后,景順長(zhǎng)城基金家族最近又冒出一個(gè)“縮水王”。
最新數(shù)據(jù)顯示,公司的一款“雙保險(xiǎn)”產(chǎn)品,即由投資副總監(jiān)陳暉和研究副總監(jiān)賈殿村共同擔(dān)綱基金經(jīng)理的景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)基金,自去年11月底募集結(jié)束到目前尚不足半年時(shí)間里,其基金規(guī)模已經(jīng)從最初的10.9億元減少至4500多萬元,縮水規(guī)模達(dá)到了96%,而最初慕名而來的基民已經(jīng)基本上悉數(shù)離場(chǎng)。
支柱產(chǎn)業(yè)基金:從10.9億到4500萬
根據(jù)W ind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至4月30日,景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)基金的基金規(guī)模為4593萬元,已經(jīng)連續(xù)20多日低于5000萬元。
景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)基金于2012年11月20日成立,總共募集資金10.9億元。公司公告顯示,該基金的申購/贖回日期為2012年12月20日。而據(jù)2013年4月19日景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)基金發(fā)布的一季報(bào)顯示,本報(bào)告期期初,即2013年1月1日,該基金份額總額為1.61億份。
這就意味著,這只基金的規(guī)模在很短時(shí)間里出現(xiàn)了一個(gè)驚人的反差:自申購/贖回開始后的短短12天時(shí)間,基金份額就從10.9億份驟降至1.61億份,基金規(guī)模驟降了85%。
同時(shí),該基金一季報(bào)還顯示,本報(bào)告期基金總申購份額為3077萬份,總贖回份額為1 .48億份,期末基金份額總額為4327萬份。這一信息顯示,從1.61億份到4327萬份,今年頭3個(gè)月時(shí)間基金份額再度減少了73%。而此時(shí)距離基金成立尚不足5個(gè)月的時(shí)間,基金份額整體上已經(jīng)縮水了96%。這一下滑速度,在基金業(yè)實(shí)屬罕見。
在遭遇連續(xù)贖回后,最初募集的資金10.9億份,最終已經(jīng)減少至0.13億份。也就是說,當(dāng)初募集來的資金已經(jīng)蒸發(fā)殆盡,該基金的第一波持有人幾乎全部離開。
以支柱產(chǎn)業(yè)基金的鬼魅表現(xiàn),景順長(zhǎng)城再度創(chuàng)造了一個(gè)單只基金縮水幅度之快的業(yè)內(nèi)新紀(jì)錄。那么,究竟是傳說中的幫忙資金作祟?抑或是投資者對(duì)公司失去信心而離席?到目前為止,仍未見景順長(zhǎng)城就此給市場(chǎng)一個(gè)說法。
清盤“生死線”之下的尷尬
景順長(zhǎng)城官方網(wǎng)站公布的信息顯示,支柱產(chǎn)業(yè)基金是一只股票型基金,本基金的主題庫(即本基金所稱“支柱產(chǎn)業(yè)”)主要是指在中國經(jīng)濟(jì)總量中處于支柱地位、對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)起引導(dǎo)和推動(dòng)作用的先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè),特別是代表產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)方向的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)。
公開信息還聲稱,支柱產(chǎn)業(yè)基金具有“四大優(yōu)勢(shì)”:投資主題生命力強(qiáng),符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì);雙基金經(jīng)理掌舵,投研經(jīng)驗(yàn)豐富;公司專注股票投資,擅長(zhǎng)主題投資;市場(chǎng)估值處于相對(duì)低位,把握投資時(shí)機(jī)。而且,“最突出的特點(diǎn)在于基金經(jīng)理出色的選股能力”。
而被景順長(zhǎng)城稱為“四大優(yōu)勢(shì)”之一的雙基金經(jīng)理———陳暉和賈殿村,均是具有11年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的業(yè)內(nèi)“老人”。陳暉,工商管理碩士,曾任職于國信證券。2005年1月加入景順長(zhǎng)城,2006年12月起擔(dān)任基金經(jīng)理,F(xiàn)任投資副總監(jiān)職務(wù)。賈殿村,管理學(xué)博士,曾先后擔(dān)任北海國投深圳證券營(yíng)業(yè)部分析師、北亞證券研發(fā)部分析師、第一創(chuàng)業(yè)證券研究所副所長(zhǎng)、大成基金研究部高級(jí)研究員等職務(wù),2010年3月加入景順長(zhǎng)城,現(xiàn)任研究副總監(jiān)職務(wù)。
據(jù)W ind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至4月30日,景順 長(zhǎng) 城 支 柱 產(chǎn) 業(yè) 基 金 今 年 以 來 的 回 報(bào) 率 為2 .66%,在337只普通型股票基金中排名第204位!皢尉瓦@半年表現(xiàn)看,景順長(zhǎng)城的這只‘雙保險(xiǎn)’產(chǎn)品是有點(diǎn)失靈了!北本┮患掖笮腿痰幕鹧芯咳耸咳绱讼蛴浾咛寡。他說,很多時(shí)候,雙基金經(jīng)理掌舵能夠形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),但有時(shí)基金經(jīng)理之間也會(huì)出現(xiàn)意見相左甚至內(nèi)耗的情況,這樣就會(huì)掣肘基金的良性發(fā)展。
景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)基金一季報(bào)還顯示,該基金一季度末的資產(chǎn)凈值就已跌至5000萬元以下,為4593萬元。而根據(jù)W ind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),在此后一個(gè)月的時(shí)間里,該基金規(guī)模一直處于5000萬水平線以下。
5000萬元,是公募基金的清盤生死線。景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)基金的招募說明書顯示,《基金合同》生效后,基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的,基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì);連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)說明原因并報(bào)送解決方案。
4月26日,中國證監(jiān)會(huì)就修訂《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》公開征求意見。根據(jù)修訂說明,擬進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)小規(guī);鸬谋O(jiān)管,鼓勵(lì)小基金“關(guān)停并轉(zhuǎn)”。要求基金合同生效后,基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的,基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì);連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)說明原因和報(bào)送解決方案。連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)召集基金份額持有人大會(huì)就基金是否繼續(xù)存續(xù)進(jìn)行表決。
多只明星基金光環(huán)漸失
除了支柱產(chǎn)業(yè)基金的驚人縮水外,景順長(zhǎng)城基金公司的其他多只基金也同樣引起了市場(chǎng)的關(guān)注。
憑借以往的優(yōu)異表現(xiàn),景順長(zhǎng)城能源基建基金今年以來榮獲多項(xiàng)大獎(jiǎng)。但讓基民大跌眼鏡的是,該基金今年以來的業(yè)績(jī)卻遭遇大幅跳水,在同類基金中排名幾近墊底。
今年4月中旬,景順長(zhǎng)城能源基建基金摘得“2012年金基金獎(jiǎng)”。而在3月底,景順長(zhǎng)城能源 基 建 基 金 還 獲 得 今 年 中 國 基 金 業(yè) 金 牛 獎(jiǎng) 的“2012年股票型金牛基金”和“三年持續(xù)回報(bào)股票型明星基金獎(jiǎng)”。
然而,據(jù)Wind最新數(shù)據(jù)顯示,截至4月30日,景順長(zhǎng)城能源基建今年以來的回報(bào)率為-5 .32%,在337只普通股票型基金中排名第326名,為倒數(shù)第12名。最近兩年來的回報(bào)率為-12.17%,在247只同類基金中排名124名,也已跌出第一梯隊(duì)。不少基民感慨“昔日明星光環(huán)已經(jīng)不在”。
公開資料顯示,景順長(zhǎng)城能源基建基金由明星基金經(jīng)理余廣管理。2012年,余廣管理的另一只基金———景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力基金以31.79%的收益率奪得年度股基冠軍。同時(shí),他管理的景順長(zhǎng)城能源基建基金也在過去三年的業(yè)績(jī)排名中位列第一名,被稱為“雙料冠軍”基金經(jīng)理,成為基金“新一哥”。
除了景順長(zhǎng)城能源基建基金外,去年的股基冠軍景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)績(jī)也是大幅滑坡。根據(jù)W ind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至4月30日,景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力今年以來的回報(bào)率為11.15%,在337名同類基金中排名第55位。而在今年2、3月份,其排名長(zhǎng)期徘徊在200名以后,早已跌出了第二梯隊(duì)。